• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 65 782,0000
физическим лицам 10205 316 436,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 398,0000
Эмиссионный доход 10602 213 319,0000
Резервный фонд 10701 66 230,0000
Фонды специального назначения 10702 59,0000
Фонды накопления 10703 23 904,0000
Другие фонды 10704 120 315,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 463,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 494,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 396,0000
Денежные средства в пути 20209 10 379,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 222 784,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 730,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 366,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 203,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 203 959,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 115,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 922,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 830,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 439 958,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 439 958,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 056 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 056 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 589,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 17 558,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 122,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 480 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 34 390,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 125 599,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 41 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 266 378,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 350,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 1 929,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 494,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 119 942,0000
Некоммерческие организации 40503 3 134,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 603,0000
Некоммерческие организации 40603 2 006,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 420,0000
Коммерческие организации 40702 4 677 998,0000
Некоммерческие организации 40703 51 982,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 923,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35 225,0000
Физические лица 40817 261 887,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 15 965,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 23 010,0000
Невыплаченные переводы 40905 47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 488,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 72 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 58 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 455 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 698,0000
на срок свыше 3 лет 42207 14 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 76 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 322 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 208 519,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 283 669,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 112,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 513,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 75 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 34 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 168 279,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 81 478,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 086,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 830,0000
на срок до 30 дней 45203 1 390 639,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 475 286,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 683 971,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 167 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 039 541,0000
на срок свыше 3 лет 45208 152 637,0000
Резервы на возможные потери 45215 162 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 792,0000
Резервы на возможные потери 45315 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 667,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 961,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 120,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 165 149,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 045,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 387 257,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 374 202,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 356,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 648,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 652,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 138 744,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 201,0000
Физическим лицам 45815 619,0000
Резервы на возможные потери 45818 139 304,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 061,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 141,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 916,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 435,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 007,0000
Резервы на возможные потери 47425 34 586,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 459,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 301,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 687 505,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 165,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 51 310,0000
Прочие долговые обязательства 50208 13 900,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 312 202,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 26 463,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 185 113,0000
Прочие долговые обязательства 50308 153 204,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 676,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 21 159,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 003,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 16 304,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 250,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 99 705,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 150 903,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 203 456,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 429 759,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 278,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 664,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 665,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 028 500,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 229 139,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 1 202 871,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 1 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 155 573,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 346 241,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 405 581,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 124 025,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 790 524,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 7 400,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 92,0000
Векселя к исполнению 52406 1 224,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 71 708,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 188 834,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 907,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 072,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 100,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 461,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 272,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 90,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 701,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 139 309,0000
Земля 60404 767,0000
Амортизация основных средств 60601 26 161,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 669,0000
Нематериальные активы 60901 17,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 157,0000
Материалы 61008 476,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 707,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 68,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 250,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 60 656,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 507 171,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 306,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 228 974,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 195 710,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 52 090,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 289,0000
Текущие счета 80801 28 141,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 216 866,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 59,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 59 305,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 119 519,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 468,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 213 856,0000
Выставленные аккредитивы 90907 185 831,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 225 085,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 491 969,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 558 692,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 291 243,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 354 976,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 275,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 362 126,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 581,0000
Арендованные основные средства 91503 65 915,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 814,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 313,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 484,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 991 462,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 26 950 931,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 261,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 266,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 3 149,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 351,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 781,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 705 863,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 633 271,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 460 752,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 004 519,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 608 102,0000
Страница была полезной?