• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3423

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 145 000,0000
Резервный фонд 10701 12 865,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 414,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 596,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 338,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 906,0000
Резервы на возможные потери 30126 221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 956,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 725,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 961,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 255 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 930,0000
Коммерческие организации 40702 511 784,0000
Некоммерческие организации 40703 44 360,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 795,0000
Физические лица 40817 414,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 29 678,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 275 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 135 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 75 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 389,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 014,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 602,0000
на срок свыше 3 лет 45108 443,0000
Резервы на возможные потери 45115 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 859,0000
на срок до 30 дней 45203 31 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 159 782,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 148,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 177,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 449,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 499,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 035,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 330,0000
Физическим лицам 45815 402,0000
Резервы на возможные потери 45818 238,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 422,0000
на срок свыше 3 лет 47107 1 327,0000
Резервы на возможные потери 47108 17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 17 946,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25 684,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 871,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 59 992,0000
Резервы на возможные потери 47804 600,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 813,0000
Прочие долговые обязательства 50107 28 739,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 9 995,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 655,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 979,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 71 792,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 681,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 159 401,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 724,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 196,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 842,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 341,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 341,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 082,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 995,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 176,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 393,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 790,0000
Амортизация основных средств 60601 2 793,0000
Запасы
Материалы 61008 194,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 915,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 706,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 622,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 876,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 20 824,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 473,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 500,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 299,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 580,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 363,0000
Другие расходы 70209 24 912,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 23 944,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 837,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 355,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 096,0000
Выставленные аккредитивы 90907 29 678,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 818,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 355,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 524 009,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 477 491,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 59 992,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 79 536,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 80 821,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 761,0000
Арендованные основные средства 91503 1 683,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 639,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 275 986,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 486,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31 066,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 48 509,0000
Страница была полезной?