• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3423

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 145 000,0000
Резервный фонд 10701 12 865,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 111,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 640,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 357,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 935,0000
Резервы на возможные потери 30126 221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 427,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 659,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 80,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 875,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 138 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 804,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 440,0000
Коммерческие организации 40702 137 775,0000
Некоммерческие организации 40703 33 071,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25 219,0000
Физические лица 40817 325,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 225 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 59 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 75 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 879,0000
на срок свыше 3 лет 45108 619,0000
Резервы на возможные потери 45115 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 803,0000
на срок до 30 дней 45203 39 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 98 665,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 184,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 692,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 620,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 868,0000
Резервы на возможные потери 45515 161,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 177,0000
Резервы на возможные потери 45818 37,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 422,0000
на срок свыше 3 лет 47107 1 327,0000
Резервы на возможные потери 47108 17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 71,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 235,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 818,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 808,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 5 570,0000
Резервы на возможные потери 47804 56,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 750,0000
Прочие долговые обязательства 50107 29 988,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 276,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 995,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 223,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 85 593,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 111 876,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 98 511,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 58 959,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 255,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 100 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 236,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 227,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 227,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 883,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 836,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 691,0000
Резервы на возможные потери 60405 148,0000
Амортизация основных средств 60601 2 245,0000
Запасы
Материалы 61008 157,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 536,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 164,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 372,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 184,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 168,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 51,0000
Другие доходы 70107 9 594,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 326,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 849,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 583,0000
Другие расходы 70209 10 468,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 328,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 353,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 475,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 548,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 353,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 236 334,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 380 128,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 570,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 190 241,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 26 117,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 19 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 761,0000
Арендованные основные средства 91503 1 683,0000
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 665,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 858 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 376,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 952,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 48 535,0000
Страница была полезной?