• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3423

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 145 000,0000
Резервный фонд 10701 12 865,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 218,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 624,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 18,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 578,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 418,0000
Резервы на возможные потери 30126 221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 286,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 720,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 155,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 15,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 15,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 084,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 101 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 829,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 560,0000
Коммерческие организации 40702 114 369,0000
Некоммерческие организации 40703 37 789,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 031,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 225 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 59 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 75 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 616,0000
на срок свыше 3 лет 45108 707,0000
Резервы на возможные потери 45115 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6,0000
на срок до 30 дней 45203 22 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 928,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 144,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 576,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 301,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 810,0000
Резервы на возможные потери 45515 149,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 041,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 571,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 402,0000
на срок свыше 3 лет 47107 1 327,0000
Резервы на возможные потери 47108 17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 205,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 977,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 150,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 095,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 5 570,0000
Резервы на возможные потери 47804 56,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 742,0000
Прочие долговые обязательства 50107 30 307,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 601,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 79 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 189 218,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 49 297,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 739,0000
Резервы на возможные потери 51510 97,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 135,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 220,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 064,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 064,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 737,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 060,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 38,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 468,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 893,0000
Резервы на возможные потери 60405 151,0000
Амортизация основных средств 60601 2 021,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 135,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 522,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 554,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 639,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 658,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 14 207,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 20 478,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 639,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 217,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 479,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 813,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 946,0000
Другие расходы 70209 21 788,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 015,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 017,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 753,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 243,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 998,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 753,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 965 922,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 309 979,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 570,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 94 875,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 100 176,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 19 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 761,0000
Арендованные основные средства 91503 1 683,0000
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 210,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 174,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 435 961,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 370,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 951,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 28 513,0000
Страница была полезной?