• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3423

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 145 000,0000
Резервный фонд 10701 6 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 991,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 941,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 504,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 305,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 153,0000
Резервы на возможные потери 30126 221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 480,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 953,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 48,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 595,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 54 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 090,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 168,0000
Коммерческие организации 40702 71 384,0000
Некоммерческие организации 40703 12 212,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 340,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 110 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 95 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 54 003,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 778,0000
на срок до 30 дней 45203 43 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 93 326,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 831,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 487,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 168,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 699,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 393,0000
Резервы на возможные потери 45515 249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 209,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 286,0000
Требования по получению процентов 47427 195,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 277,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 19 380,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 567,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 857,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 23 380,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 757,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 33 894,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 235,0000
Резервы на возможные потери 51510 388,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 861,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 255,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 236,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 272,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 291,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 314,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 469,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 749,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 091,0000
Амортизация основных средств 60601 697,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 311,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 657,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 253,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 491,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 940,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 397,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 36,0000
Другие доходы 70107 11 588,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 93,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 295,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 357,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 391,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 15 469,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 806,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 130,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 537,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 773,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 169,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 521,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 741 509,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 210 933,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 463,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 943,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 295,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 203,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 983 682,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 850,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 884,0000
Страница была полезной?