Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 71 681,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 352 227,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 029,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 977 510,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 658,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 739 527,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 374 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 117,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 81 280,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 085,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 379,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 8 564 319,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 4 784 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 214 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 471 667,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 97 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 4 115 836,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 537 023,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 997 531,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 280 927,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 110 954,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 850 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 260 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 322 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 14 914 486,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 207 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 263 586,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 860,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 084,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 255 208,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 219 227,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 152 940,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 272,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 38 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 033 787,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 923 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 387 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 328 494,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 035 699,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 706 786,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 260 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 516 315,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 737 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 210 947,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45 780,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 544 686,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 292 489,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 37 922,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 328,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 440 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 92 548,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 370 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 144 166,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 129,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 293 804,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 131 990,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 689,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 93,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 465 329,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 209 849,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 365 501,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 962 608,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 111,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 902,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 214,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 153 687,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 572,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 159,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 67,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 743,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 342,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 89 686,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 4 600,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 161,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 169 568,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 878,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 290,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 742,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 202 672,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 26 805 708,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 85 123,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 40 115 587,0000 | |
| Расходы | 70606 | 27 019 987,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 80 332,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 39 286 663,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 245,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 208 348,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 493 958,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 813 752,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 375 580,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 211 533,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 133 455 569,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 162 754,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 057 577,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 133 697 559,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 13 906 200,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 658 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 22 317 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 26 632 582,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 012 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 17 237 754,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 21 939 092,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 633 546,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 13 896 929,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 605 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 23 233 436,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 25 619 813,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 196 652,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 17 335 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 23 449 738,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 299 075,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 306 987,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 992 088,0000 | |
Страница была полезной?