• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 34 339,0000
Фонды накопления 10703 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 300,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 546,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 43 081,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 295 853,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 220,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 089,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 343,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 291,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 294 225,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 266 847,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 363 909,0000
на срок свыше 3 лет 31409 260 601,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 183 739,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 49 538,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 751,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 471,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 519 701,0000
Некоммерческие организации 40703 4 608,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 155 900,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 116,0000
Физические лица 40817 1 249,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14 182,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 768,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 468,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 684 683,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 321,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 7 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 995,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20 932,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 106 808,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 895,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 499 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 265 321,0000
на срок свыше 3 лет 45208 56 182,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 036,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 107,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 40 122,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 320 972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 234,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 578,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 578,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 209,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 347,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 478,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 591,0000
Требования по получению процентов 47427 7 070,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 319,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 602,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 342 638,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 363 748,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 180 754,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 63 524,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 149 189,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 39 495,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 172 823,0000
Резервы на возможные потери 50213 121,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 078,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 301,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 67 372,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 647,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 72 429,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 93 226,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 889,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 673,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 486,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 414,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 809,0000
Амортизация основных средств 60601 7 027,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Материалы 61008 165,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 70 757,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 983,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 68 710,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 428,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 34 078,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 136,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 3 092,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 907,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 453,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 228,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 990,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 824,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 167,0000
Другие расходы 70209 4 198,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 118 163,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 120,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 187 102,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 402,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 868,0000
Разные ценности и документы 91202 244 563,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 461,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 680 231,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 658 682,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 73 860,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 849 297,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 239,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 16 077,0000
Арендованное другое имущество 91504 27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 950,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 923 157,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 892 612,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 74 942,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 408 341,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 157 329,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 215 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 74 923,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 407 358,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 153 501,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 226 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 001,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 078 328,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 028 328,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 50 011,0000
Страница была полезной?