• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 34 339,0000
Фонды накопления 10703 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 786,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 866,0000
Денежные средства в пути 20209 2 727,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 390,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 67,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 564,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 284 955,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 283,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 700,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 980,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 302,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 160 427,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 534 226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 363 752,0000
на срок свыше 3 лет 31409 261 916,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 110 476,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 947,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 421,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19 045,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 338 346,0000
Некоммерческие организации 40703 5 417,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 166 984,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 116,0000
Физические лица 40817 824,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 424,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 129,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 52 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 894,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 351,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 466,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 112 299,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 031,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 12 339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 962,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 23 309,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 107,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 017,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 617 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 244 382,0000
Резервы на возможные потери 45215 705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 133 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 80 214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 622,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 578,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 578,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 910,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 506,0000
Требования по получению процентов 47427 12 631,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 210,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 989,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 339 800,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 364 490,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 127 706,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 26 005,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 39 481,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 172 760,0000
Резервы на возможные потери 50213 121,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 994,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 277,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 888,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 79 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 83 189,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 81 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 538,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 326,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 184,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 257,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 253,0000
Амортизация основных средств 60601 6 583,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 115,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 162 956,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 005,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 161 806,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 393,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 33 469,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 793,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 115,0000
Другие доходы 70107 9 665,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 215,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 285,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 52,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 419,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 56,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 108,0000
Другие расходы 70209 9 728,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 64 064,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 187 288,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 404,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 25 045,0000
Разные ценности и документы 91202 246 461,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 59 172,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 525 457,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 636 217,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 192 005,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 176 600,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 929 017,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 239,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 16 077,0000
Арендованное другое имущество 91504 27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 868,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 121 022,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 918 861,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 745,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 313,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 750,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 34 360,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 842 005,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 614 105,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 227 911,0000
Страница была полезной?