• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 996,0000
Фонды накопления 10703 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 880,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 691,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 663,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 291 255,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 809,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 882,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 375,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 203,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 203,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 955,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 168 734,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 16 665,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 140 612,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 176 652,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 512 691,0000
на срок свыше 3 лет 31409 104 053,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 40 777,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 606,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 735,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 365 760,0000
Некоммерческие организации 40703 44 900,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 119 820,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 116,0000
Физические лица 40817 528,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 189,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 135,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 174,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 169 033,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 434,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 8 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 694,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 160 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 171 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 686 596,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 172,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 84,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 763,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 342,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 659,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 128,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 35,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 35,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 032,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 376,0000
Требования по получению процентов 47427 3 147,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 541,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 040,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 176 992,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 327 529,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 137 355,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 56 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 12 751,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 41 525,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 181 705,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 590,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 261,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 587,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 70 765,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 42 843,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 29 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 788,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 326,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 216,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 302,0000
Амортизация основных средств 60601 5 281,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 594,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Материалы 61008 42,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 136 173,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 628,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 111 313,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 789,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 22 157,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 230,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 5 417,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 924,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 949,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 121,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 358,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 097,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 75,0000
Другие расходы 70209 6 206,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 65 405,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 11 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 570,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 195,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 361,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 075,0000
Разные ценности и документы 91202 46 888,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 888,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 154 491,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 499 144,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 59 386,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 190 300,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 898 878,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 239,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 16 077,0000
Арендованное другое имущество 91504 27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 480,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 958 264,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 001 021,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 168 771,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 168 734,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 682 013,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 445 113,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 236 906,0000
Страница была полезной?