• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 996,0000
Фонды накопления 10703 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 325,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 973,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 506,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 297 360,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 175,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 195,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 093,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 957,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 957,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 114 925,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 143 656,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 238 693,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 64 579,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 430 968,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 630 115,0000
на срок свыше 3 лет 31409 106 305,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 112 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 56 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 38 069,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 605,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 178 414,0000
Некоммерческие организации 40703 2 706,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20 330,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 116,0000
Физические лица 40817 703,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 704,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 441,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 35 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 71 828,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 28,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 791,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 28 883,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 612,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 12 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 948,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 28 731,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 278 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 219 624,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 686,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 746,0000
Резервы на возможные потери 45615 58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 113,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 971,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 304,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 766,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 149 627,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 180 532,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 187,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 37,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 293,0000
Требования по получению процентов 47427 166,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 166,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 875,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 172 854,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 344 415,0000
Прочие долговые обязательства 50107 894 682,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 261,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 42 424,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 55 182,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 990,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 273,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 848,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 41 218,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 071,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 245,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 518,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 302,0000
Амортизация основных средств 60601 4 665,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 29,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 149 065,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 172,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 147 869,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 875,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 34 754,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 139,0000
Другие доходы 70107 7 567,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 551,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 273,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 244,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 564,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 882,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 9 660,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 405,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 11 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 878,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 361,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1,0000
Разные ценности и документы 91202 12 811,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 338,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 811,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 678 471,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 521 889,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 105 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 800,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 825 678,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 239,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 16 077,0000
Арендованное другое имущество 91504 27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 129,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 940 262,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 417 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 446,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 771 985,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 144 310,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 29 251,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 786,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 37 351,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 29 251,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 776 187,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 146 989,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 402 468,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 287 854,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 114 616,0000
Страница была полезной?