• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 128 609,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 4 482,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 11 981,0000
Резервный фонд 10701 50 199,0000
Нераспределенная прибыль 10801 178 623,0000
Непокрытый убыток 10901 233 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 467,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 865,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 342,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 796,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 5 250,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 832 311,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 571,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 478,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 024,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 12 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 580 976,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 64 602,0000
на срок свыше 3 лет 31409 312 053,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 295 244,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 286 522,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 1 622 279,0000
Некоммерческие организации 40703 23,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 309 434,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109,0000
Физические лица 40817 5 094,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 941,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 19,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 290 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 107,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 706,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 720,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 143,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 18 574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 38 312,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 468,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 145 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 246,0000
на срок свыше 3 лет 45208 63 080,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 748,0000
Резервы на возможные потери 45515 14,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 59 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 580 976,0000
Резервы на возможные потери 45615 26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 386,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 948,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 844,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 852,0000
Резервы на возможные потери 45918 559,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 2 661,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 974,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 163,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 033,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 183,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 107,0000
Требования по получению процентов 47427 56 558,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 141 581,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 59 775,0000
Прочие долговые обязательства 50208 784 858,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 30 225,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 12 829,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 11 981,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 4 483,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 268,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 104,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 304,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 817,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 279,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 319,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 101,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 820,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 259,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 106,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 534,0000
Амортизация основных средств 60601 17 003,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 064,0000
Нематериальные активы 60901 833,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 90,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 901,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76 696,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 169 928,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 497 271,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 2 222,0000
Расходы 70606 971 646,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 553 293,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000
Налог на прибыль 70611 6 065,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 199,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 009,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 40 676,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 35 424,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 345 781,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 713 748,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 161 286,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 005 718,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 220 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 27 584,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 701,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 283 851,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 403 599,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 630,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 998,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 636,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 058 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 767 982,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 290 121,0000
Страница была полезной?