• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 128 609,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 854,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 341,0000
Резервный фонд 10701 50 199,0000
Нераспределенная прибыль 10801 178 623,0000
Непокрытый убыток 10901 233 335,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 444,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 049,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 081,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 859,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 7 693,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 632 962,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 242,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 710,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 216 664,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 44 007,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 293 599,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 601 844,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 66 010,0000
на срок свыше 3 лет 31409 320 373,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 8 485,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 272 842,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 639 165,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 213 194,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109,0000
Физические лица 40817 4 789,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 651,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 127 498,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 117,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 412,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 913,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 55 020,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 479,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 561,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 681,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 867 032,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 324,0000
на срок свыше 3 лет 45208 64 456,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 849,0000
Резервы на возможные потери 45515 15,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 60 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 606 260,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 439,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 607,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 986,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 883,0000
Резервы на возможные потери 45918 579,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 661,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 227,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 142,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 824,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 782,0000
Требования по получению процентов 47427 58 972,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 140 567,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 59 388,0000
Прочие долговые обязательства 50208 783 456,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 31 069,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 735,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 19 340,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 854,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 536,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 491,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 562,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50 712,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 225,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 614,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 973,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 649,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 817,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 169,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 115,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 003,0000
Амортизация основных средств 60601 16 414,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 522,0000
Нематериальные активы 60901 833,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 83,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 2 044,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 739,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78 254,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 108 143,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 350 384,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 2 222,0000
Расходы 70606 910 187,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 403 112,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000
Налог на прибыль 70611 2 249,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 712,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 318,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 107 663,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 85 301,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 34 589,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 409 075,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 800 276,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 162 031,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 492 654,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 220 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 27 585,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 421,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 433 584,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 962 365,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 294 923,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 88 014,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 204,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 294 869,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 88 272,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 058 082,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 767 982,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 290 118,0000
Страница была полезной?