• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 128 609,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 136,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 43 504,0000
Резервный фонд 10701 50 199,0000
Нераспределенная прибыль 10801 178 623,0000
Непокрытый убыток 10901 233 334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 149,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 185,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17 614,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 927,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 31 531,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 640 287,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 902,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 908,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 263,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 170 452,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 186 178,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 62 581,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 162 710,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 69 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 212 775,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 344 194,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 691 537,0000
на срок свыше 3 лет 31409 323 915,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 11 612,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 318 265,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 209 844,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109,0000
Физические лица 40817 4 810,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 174,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 21,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 162 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 262,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 482,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 719,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 145,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 29 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 763,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 33 088,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 499,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 561,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3 286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 633 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 363 429,0000
на срок свыше 3 лет 45208 75 593,0000
Резервы на возможные потери 45215 51 536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 419,0000
Кредиты до востребования 45508 127,0000
Резервы на возможные потери 45515 18,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 41 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 639 708,0000
Резервы на возможные потери 45615 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 596,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 903,0000
Физическим лицам 45815 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 733,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 918,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Резервы на возможные потери 45918 301,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 488,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 329,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 53,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 356,0000
Требования по получению процентов 47427 55 556,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 290 623,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 436,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 016 303,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 33 059,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 13 904,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 43 504,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 136,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 562,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 52 346,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 363,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 609,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 013,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 448,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 126 179,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 049,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 505,0000
Амортизация основных средств 60601 51 229,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 294,0000
Нематериальные активы 60901 818,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 62,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 6 161,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 739,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 044,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 587 693,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 346 469,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 45,0000
Расходы 70606 543 742,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 355 556,0000
Налог на прибыль 70611 1 551,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 0,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 851,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 198,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 986,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 71 366,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 69 432,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 411 297,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 854 668,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 183 683,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 883 020,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 220 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 166 213,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 211,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 685 321,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 285 927,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 167 568,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 197 186,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 164,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 167 883,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 199 035,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 438 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 148 458,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 290 118,0000
Страница была полезной?