• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 128 609,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1 641,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 50 983,0000
Резервный фонд 10701 50 199,0000
Нераспределенная прибыль 10801 178 623,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 649,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 290,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 866,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 620,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 116,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 13 931,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 676 031,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 365,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 633,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 240 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 285 949,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 565 235,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 930 975,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 232 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 65 758,0000
на срок свыше 3 лет 31409 331 256,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 181 745,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 153,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 132 996,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 265 829,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 606 098,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109,0000
Физические лица 40817 6 434,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 307,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 22,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 162 996,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 611,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 097,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 145,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 33 845,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 665,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 523,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 561,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3 286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 057 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 535,0000
на срок свыше 3 лет 45208 87 044,0000
Резервы на возможные потери 45215 40 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 464,0000
Кредиты до востребования 45508 142,0000
Резервы на возможные потери 45515 56,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 44 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 684 953,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 849,0000
Кредиты до востребования 45707 65,0000
Резервы на возможные потери 45715 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 849,0000
Физическим лицам 45815 57,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 6,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 975,0000
Физическим лицам 45915 5,0000
Резервы на возможные потери 45918 209,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 488,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 207,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 294,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 31,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 977,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 890,0000
Требования по получению процентов 47427 48 839,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 294 300,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 161 039,0000
Прочие долговые обязательства 50208 894 845,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 34 595,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 507,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 234 246,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 50 983,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 641,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 50 519,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 106,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 298,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 343,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 952,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 97,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 448,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 129 921,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 533,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 202 508,0000
Амортизация основных средств 60601 45 153,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 449,0000
Нематериальные активы 60901 818,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 49,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 6 163,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 739,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 016,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 317 623,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 790 322,0000
Расходы 70606 319 886,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 790 712,0000
Налог на прибыль 70611 1 053,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 772 197,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 3 153,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 2 415 734,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 64,0000
Расходы 70706 1 023 118,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 13 857,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 383 122,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 314,0000
Налог на прибыль 70711 4 072,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 106,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 198,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 205,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 50 707,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 50 518,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 464 489,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 150 019,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 218 121,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 711 720,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 220 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 166 214,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 447,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 049 389,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 085 678,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 513,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 217 078,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 651,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 507,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 218 735,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 438 058,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 147 958,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 290 102,0000
Страница была полезной?