• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 128 609,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1 025,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 131 940,0000
Резервный фонд 10701 50 199,0000
Нераспределенная прибыль 10801 178 623,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 447,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 249,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 909,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 163,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 251,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 16 153,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 731 509,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 264,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 135,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 735,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 307 332,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 283 317,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 708 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 531 219,0000
на срок свыше 3 лет 31409 347 936,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 12 428,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 887 489,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 405 713,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 371 718,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109,0000
Физические лица 40817 5 313,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 780,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 23,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 331 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 400,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 144,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 25 572,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 29 532,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 22 678,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 561,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3 286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 133 490,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 104 491,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 412,0000
на срок свыше 3 лет 45208 102 559,0000
Резервы на возможные потери 45215 46 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 384,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 695,0000
Кредиты до востребования 45508 216,0000
Резервы на возможные потери 45515 56,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 10 979,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 708 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 28 745,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 211,0000
Кредиты до востребования 45707 29,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 164,0000
Физическим лицам 45815 42,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 638,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 039,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Резервы на возможные потери 45918 220,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 488,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 607,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 643,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 308,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 031,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 933,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 944,0000
Требования по получению процентов 47427 56 123,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 155 447,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 6 349,0000
Прочие долговые обязательства 50208 751 741,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 37 700,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 695,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 115 952,0000
Резервы на возможные потери 50219 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 131 940,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 025,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 024,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 28 413,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 52 621,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 113,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 011,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 694,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 699,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 149,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 448,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 196,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 127 185,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 334,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 202 420,0000
Амортизация основных средств 60601 36 122,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 294,0000
Нематериальные активы 60901 818,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 28,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 6 181,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 739,0000
Издания 61010 3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 239,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 79 678,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 603 608,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 0,0000
Расходы 70606 91 130,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 594 802,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 772 198,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 3 153,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 2 415 734,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 64,0000
Расходы 70706 1 015 505,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 13 857,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 383 122,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 314,0000
Налог на прибыль 70711 4 072,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 52 621,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 198,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 403,0000
Разные ценности и документы 91202 84 255,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 31 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 477 239,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 555 702,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 190 688,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 902 386,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 220 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 166 213,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 081,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 421 420,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 362 239,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 143 914,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 146 124,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 144 702,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 145 867,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 877 343,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 767 342,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 110 006,0000
Страница была полезной?