• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 128 609,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 632,0000
Резервный фонд 10701 50 199,0000
Нераспределенная прибыль 10801 178 623,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 760,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 146,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 607,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 32 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 026,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 8 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 279 847,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 547,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 871,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 481,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 157 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 8 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 265 430,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 704 001,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 106 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 295 272,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 264 671,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 196 305,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 151 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 543,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 483,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 421 742,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 026 637,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 579 838,0000
Некоммерческие организации 40703 2 077,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 300 194,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109,0000
Физические лица 40817 5 009,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 204,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 212 344,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 55,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 406,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 608,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 340,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 13 492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13 046,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 21 810,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 561,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3 286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 245 661,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 199 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 577,0000
на срок свыше 3 лет 45208 87 836,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 27,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 191,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 835,0000
Кредиты до востребования 45508 932,0000
Резервы на возможные потери 45515 21,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 557 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 37 814,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 2,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 616,0000
Кредиты до востребования 45707 171,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 824,0000
Физическим лицам 45815 3,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 590,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 396,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 4,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 488,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 461,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 211,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 625,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 121,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 910,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 33 527,0000
Требования по получению процентов 47427 37 756,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 541,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 102 131,0000
Прочие долговые обязательства 50107 722 393,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 371 754,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 171 898,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 873,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 255 188,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 27 617,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 108 218,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 90 017,0000
Резервы на возможные потери 50219 388,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 19 632,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 308,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 288,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 293,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 947,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 768,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 258,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 889,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131 683,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 174,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 719,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 138 486,0000
Амортизация основных средств 60601 29 208,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83 870,0000
Нематериальные активы 60901 46,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 2 231,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 533,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 513,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 649 914,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 873,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 835 356,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 64,0000
Расходы 70606 751 976,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 171 898,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 821 111,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 285,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 194,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 151 662,0000
Разные ценности и документы 91202 38 679,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 38 596,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 453 431,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 523 848,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 168 971,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 125 950,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 220 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 166 213,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 351 087,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 536 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 165 397,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 387,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 53 086,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 165 768,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 500,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 47 335,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 267,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 055 117,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 680 117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 375 006,0000
Страница была полезной?