• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 128 609,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 358,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 062,0000
Резервный фонд 10701 40 983,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 002,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 450,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21 375,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 830,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 38 928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 240 334,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 925,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 899,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 762,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 855,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 386 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 46 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 18,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 236 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 666 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 468 685,0000
на срок свыше 3 лет 31409 262 719,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 059,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 164 584,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 180 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 141 338,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 782 679,0000
Некоммерческие организации 40703 1 747,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 389 929,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109,0000
Физические лица 40817 5 801,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 188,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 14 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 276,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 49,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 036,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 566,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 24 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 21 541,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 561,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3 286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 178 365,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 031 085,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 046,0000
на срок свыше 3 лет 45208 109 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 349,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 197,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 461 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 55 217,0000
Резервы на возможные потери 45615 7 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 25,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 184,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 395,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 395,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 30 000,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 498,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 806,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 574,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 826,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 32,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 54 097,0000
Требования по получению процентов 47427 35 313,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 399 377,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 657 354,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 753 734,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 10 396,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 832,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 101 889,0000
Прочие долговые обязательства 50208 71 453,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 24 604,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 96 286,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 061,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 358,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 527,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 001,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10 168,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 77,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 647,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 536,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 233,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 294,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 727,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 747,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 226,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 169 972,0000
Амортизация основных средств 60601 12 107,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 077,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 42,0000
Материалы 61008 100,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000
Издания 61010 31,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 786,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 211 008,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 712,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 35 411,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 226 622,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 4 832,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 519 840,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 5,0000
Расходы 70606 269 730,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 396,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 516 337,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 58,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 782,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 138 649,0000
Разные ценности и документы 91202 17 697,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 17 696,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 639 836,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 405 097,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 977 583,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 252 025,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 939 667,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 125 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 141 861,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 434 126,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 266 116,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 647,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 23 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 655,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 23 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 82,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 368 197,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 203 197,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 165 009,0000
Страница была полезной?