• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 128 609,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 169,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 862,0000
Резервный фонд 10701 40 983,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 861,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 817,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29 203,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 836,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 25 047,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 253 210,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 909,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 290,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 244,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 388,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 268,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 48 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 12 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 368 578,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 607 426,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 205 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 468 685,0000
на срок свыше 3 лет 31409 262 154,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 460 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 24 116,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 26 503,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 182 027,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 96 571,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 642 495,0000
Некоммерческие организации 40703 1 546,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 534 672,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109,0000
Физические лица 40817 7 691,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 814,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 121,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 120 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 916,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 671,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 757,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 359 646,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 226,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20 143,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 561,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 203 704,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 197 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 140 350,0000
на срок свыше 3 лет 45208 113 388,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 108,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 428,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 274,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 823,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 24 116,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 446 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 60 813,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 50,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 788,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 423,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 423,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 115 638,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 498,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 695,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 314,0000
Требования по прочим операциям 47423 32,0000
Резервы на возможные потери 47425 560,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35 269,0000
Требования по получению процентов 47427 46 484,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 344 477,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 684 019,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 846 765,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 12 055,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 649,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 561,0000
Прочие долговые обязательства 50208 70 312,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 25 859,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 97 323,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 1 861,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 169,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 262,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 081,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 76 024,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 72,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 226,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 70,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 323,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68 606,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 565,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 134,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 167,0000
Амортизация основных средств 60601 10 363,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 159 826,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 42,0000
Материалы 61008 61,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 462,0000
Издания 61010 31,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 749,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 211 110,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 850,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 35 411,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 114 388,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 3 649,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 286 561,0000
Расходы 70606 110 660,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 055,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 284 712,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 65 808,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 520,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 649,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 80 366,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 14 558,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 603 943,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 223 051,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 057 540,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 157 539,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 637 447,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 29 798,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 086 457,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 842 101,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 116,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 993,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 235 733,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 074 733,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 161 008,0000
Страница была полезной?