• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 128 609,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 40 983,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 855,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 162,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 32 674,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 844,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 053,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 272 821,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 874,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 934,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 571,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 019,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 678,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 122 382,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 48 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 36 169,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 122 382,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 611 031,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 346 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 468 685,0000
на срок свыше 3 лет 31409 262 364,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 530 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 48 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 220 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 122 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 953,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 180 844,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 144 675,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 9 033,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 760 719,0000
Некоммерческие организации 40703 1 319,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 309 773,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 109,0000
Физические лица 40817 9 243,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 726,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 613 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 51,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 885,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 20 805,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 180 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 183,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20 244,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 561,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 895,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 204 029,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 188 529,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 942,0000
на срок свыше 3 лет 45208 112 651,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 051,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 157,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 348,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 312,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 448,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 34 267,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 440 575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 63 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 64,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 937,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 444,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 444,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 498,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 639,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 531,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 201,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 334,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39 165,0000
Требования по получению процентов 47427 39 741,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 345 213,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 689 049,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 846 298,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 4 376,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 071,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 103 889,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 056,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 98 137,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 528,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 17 177,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 142,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 56 618,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 113,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 709,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 235,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 209,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 862,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 324,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 143,0000
Резервы на возможные потери 60324 31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 205,0000
Амортизация основных средств 60601 10 050,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 150 107,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17,0000
Запасы
Запасные части 61002 42,0000
Материалы 61008 25,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 839,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 360,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 211 483,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 935,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 35 411,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 57 643,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 4 072,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 157 657,0000
Расходы 70606 54 690,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 375,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 158 033,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 46 352,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 308,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 340,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 81 465,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 35 113,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 609 547,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 195 472,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 162 957,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 768 205,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 29 798,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 032 915,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 955 981,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 933,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 811,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 948,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 945 733,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 784 733,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 161 011,0000
Страница была полезной?