• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 40 983,0000
Фонды накопления 10703 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 053,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 826,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 091,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 357,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 56 540,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 253 935,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 698,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 267,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 743,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 029,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 720,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 259 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 48 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 68 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 929 721,0000
на срок свыше 3 лет 31409 261 282,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 268 701,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 180 195,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 506,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 707,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42 359,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 865 728,0000
Некоммерческие организации 40703 853,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 436 051,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 111,0000
Физические лица 40817 7 351,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 664,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 16,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 794,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 663,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 884,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 36 526,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 356 364,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 822,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10 353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 21 800,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 187 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 003,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 084 772,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 153 423,0000
на срок свыше 3 лет 45208 117 126,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 78,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 511,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 386,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 20 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 462 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 69 026,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 88,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 212,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 437,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 437,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 487,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 488,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 333,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 555,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 41,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 194,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 44 653,0000
Требования по получению процентов 47427 30 901,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 30 194,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 627,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 220 885,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 635 020,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 565 841,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 60 813,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 135 635,0000
Прочие долговые обязательства 50208 85 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 24 952,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 96 443,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 519,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 299,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 510,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 112,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 50 047,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 16 179,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 246,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 400,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 137,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 662,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 33 148,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 945,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 191,0000
Амортизация основных средств 60601 9 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77 843,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000
Материалы 61008 228,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 525,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 199 247,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 195 744,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 890,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 60 442,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 88,0000
Другие доходы 70107 14 134,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 155,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 018,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 487,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 488,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 64,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 21 925,0000
Другие расходы 70209 32 339,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 49 699,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 126 226,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 496,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 951,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 781,0000
Разные ценности и документы 91202 95 709,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 758,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 146 848,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 579 163,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 150 636,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 233 307,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000
Арендованные основные средства 91503 29 798,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 378,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 383 943,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 004 710,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 870,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 993,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 198 214,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 263 743,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 60 918,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 396,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 876,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 195 635,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 264 571,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 65 314,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 738,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 733 269,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 572 269,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 161 010,0000
Страница была полезной?