• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 40 983,0000
Фонды накопления 10703 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 589,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 987,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 811 423,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15 280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 452,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 22 679,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 258 629,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 744,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 734,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 969,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 184,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 447,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 190 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 175 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 12 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 3 493,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 492 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 25 600,0000
на срок свыше 3 лет 31409 260 654,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 125 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 128 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 153 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 454 137,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 016,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 284,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21 444,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 1 248 950,0000
Некоммерческие организации 40703 110,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 310 926,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 112,0000
Физические лица 40817 5 091,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 573,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 64 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 22 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 212,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 404 568,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 089,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13 489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 349,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 421,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 712,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 217 480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 885 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 162 699,0000
на срок свыше 3 лет 45208 91 701,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 099,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 76 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 141,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 722,0000
Резервы на возможные потери 45715 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 510,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 511,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 512,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 488,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 227,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 286,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 93,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 198,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22 805,0000
Требования по получению процентов 47427 21 153,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 869,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 647,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 251 893,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 557 686,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 460 016,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 55 091,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 55 138,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 232,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 127 007,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 041,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 277,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 16 131,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 49 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 55 336,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14 598,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 692,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 356,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 169,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11 795,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 758,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 732,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 548,0000
Амортизация основных средств 60601 9 246,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 246,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000
Материалы 61008 435,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 120,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 93 421,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 901,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 89 278,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 824,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 973,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 629,0000
Другие доходы 70107 3 393,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 361,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 552,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 84,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 036,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 27,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 970,0000
Другие расходы 70209 9 362,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 64 119,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 126 226,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 991,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 91 359,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 187,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 140 558,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 409,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 025 516,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 596 847,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 406 055,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 089 346,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 22 275,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 946,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 495 401,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 970 438,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 180 840,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 934,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 55 804,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 197,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 715,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 180 898,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 35 073,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 59 519,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 354 555,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 193 555,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 161 011,0000
Страница была полезной?