• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 40 983,0000
Фонды накопления 10703 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 834,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 422,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 407,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 18 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 55 445,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 262 231,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 711,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57 171,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 346,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 220,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 502,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 112 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 219 438,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 630 414,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 25 816,0000
на срок свыше 3 лет 31409 260 416,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 530 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 154 178,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 590 160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 28 419,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 231,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 587,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 757 792,0000
Некоммерческие организации 40703 188,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 434 933,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 111,0000
Физические лица 40817 3 748,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 869,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 235,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 874,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 212,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 503 518,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 393,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 18 256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 806,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 246 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 997 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 166 701,0000
на срок свыше 3 лет 45208 91 127,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 053,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 129 081,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 141 989,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 77 449,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 923,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 523,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 523,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 516,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 488,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 415,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 199,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34 705,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 216,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 756,0000
Требования по получению процентов 47427 26 159,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 22 928,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 368,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 251 932,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 383 711,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 379 356,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 104 856,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 55 138,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 454,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 128 080,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 767,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 279,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 875,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 23 635,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 49 726,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 58 081,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 302,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 831,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 573,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 472,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 103,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 335,0000
Амортизация основных средств 60601 8 959,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 46,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000
Материалы 61008 411,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 117,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 795,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 64 119,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 126 226,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 937,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 349,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 186,0000
Разные ценности и документы 91202 143 620,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 272,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 386 053,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 682 570,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 514,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 900 130,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 22 275,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 572,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 908 644,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 427 220,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 66 781,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 430,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 258 162,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 108 959,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 96,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 656,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 66 760,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 69 659,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 258 050,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 111 615,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 158 764,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 997 764,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 161 010,0000
Страница была полезной?