• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 34 339,0000
Фонды накопления 10703 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 500,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 198 395,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 207,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 260 930,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 854,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 060,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 752,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 475,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 180,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 293 426,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 12 843,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 308 221,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 302 827,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 239 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 25 685,0000
на срок свыше 3 лет 31409 261 595,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 252 740,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 52 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 153 949,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 026,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 385 718,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 315 588,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 564,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 954,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 518,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 683 856,0000
Некоммерческие организации 40703 1 403,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 215 065,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 111,0000
Физические лица 40817 2 458,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 924,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 76,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 213,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 180 718,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 608 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 065,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 21 783,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 799,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 22 093,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 985,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 426 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 794 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 177 328,0000
на срок свыше 3 лет 45208 56 981,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 228,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 263 251,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 77 055,0000
Резервы на возможные потери 45615 64,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 109,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 515,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 515,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 514,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 5 488,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 520,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 77,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 675,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 525,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 234,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 932,0000
Требования по получению процентов 47427 20 140,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 089,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 233 303,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 530 271,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 222 017,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 254 001,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 72 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 320,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 127 430,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 712,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 274,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 032,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 64 393,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 57 786,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 17 168,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 245,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 265,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 752,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 88,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 699,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 431,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 193,0000
Амортизация основных средств 60601 8 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000
Материалы 61008 330,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 117,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 85 198,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 258,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 82 630,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 563,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 24 584,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 63,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 4 727,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 680,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 440,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 234,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 706,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 629,0000
Другие расходы 70209 7 659,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 917,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 173 750,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 407,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 40 880,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 932,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 154,0000
Разные ценности и документы 91202 159 379,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 373,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 081 424,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 838 477,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 51 537,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 010 329,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 22 275,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 242,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 061 866,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 288 579,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 274,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 258 765,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 16 395,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 275 160,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 355 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 194 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 161 009,0000
Страница была полезной?