• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 583,0000
Резервный фонд 10701 34 339,0000
Фонды накопления 10703 3 496,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 338,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 857,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 309,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 265 245,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 502,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 978,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 641,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 281,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 271,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 080,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 3 452,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 061 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 861 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 26 160,0000
на срок свыше 3 лет 31409 260 752,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 152 320,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 128 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 690 360,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 37 456,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 400,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 670 782,0000
Некоммерческие организации 40703 2 259,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 124 697,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 111,0000
Физические лица 40817 1 645,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 961,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 54,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 211,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 323 973,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 449 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 270,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 27 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 904,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 798 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 243 892,0000
на срок свыше 3 лет 45208 56 859,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 893,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 313 919,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 26 160,0000
Резервы на возможные потери 45615 65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 492,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 543,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 543,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 523,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 355,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 553,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 117,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 399,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 702,0000
Требования по получению процентов 47427 14 934,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 416,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 855,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 319 829,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 364 338,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 290 110,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 292 653,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 165 165,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 806,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 129 786,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 221,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 286,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 66 190,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 34 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 58 855,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21 571,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 461,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 474,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 681,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 416,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 792,0000
Амортизация основных средств 60601 7 825,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 156,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 72,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 143 117,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 826,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 139 118,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 30 642,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 38 774,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 119,0000
Другие доходы 70107 8 447,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 033,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 359,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 86,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 794,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 821,0000
Другие расходы 70209 17 848,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 173 750,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 539,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44 746,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 161 719,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 45 058,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 180 825,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 107,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 424 892,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 817 376,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 43 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 98 100,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 219 375,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 22 275,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 825,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 262 799,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 770 526,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 711,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 203 267,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 94 032,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 465,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 20 707,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 214 557,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 100 207,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 422 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 167 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 255 005,0000
Страница была полезной?