• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 516 472,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 19 584,0000
Резервный фонд 10701 34 339,0000
Фонды накопления 10703 3 497,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 328,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 536,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 4 160,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 271 614,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 610,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 457,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 823,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 281,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 891,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 299 824,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 275 944,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 352 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 893 214,0000
на срок свыше 3 лет 31409 261 523,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 225 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 128 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 41 268,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 275 117,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 343 896,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 529,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 435,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 140,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 798 966,0000
Некоммерческие организации 40703 3 603,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 101 510,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 112,0000
Физические лица 40817 2 771,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 368,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 45 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 55,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 736,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 202,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 320 866,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 511 733,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 856,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 584,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 27 641,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 63 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 222 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 751 136,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 205 275,0000
на срок свыше 3 лет 45208 56 686,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 370,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 331 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 26 533,0000
Резервы на возможные потери 45615 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 694,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 565,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 566,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10,0000
на срок свыше 3 лет 47107 2 045,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 317,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 106,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 955,0000
Требования по получению процентов 47427 11 432,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 226,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 777,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 319 372,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 364 266,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 318 190,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 272 554,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 165 165,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 27 188,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 131 637,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 140,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 292,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 002,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 76 793,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 43 336,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 59 694,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 866,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 572,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 509,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 682,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 344,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 476,0000
Амортизация основных средств 60601 7 553,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51,0000
Нематериальные активы 60901 45,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 52,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 63 314,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 907,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 60 888,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 326,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10 771,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 71,0000
Другие доходы 70107 2 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 664,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 858,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 48,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 898,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 515,0000
Другие расходы 70209 3 595,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 173 750,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 285,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44 746,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 163 485,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 755,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 186 692,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 207,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 166 749,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 655 696,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 851,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 98 100,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 912 517,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 290,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 22 275,0000
Арендованное другое имущество 91504 28,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 114,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 937 368,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 363 397,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 985,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 30 019,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 129 419,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 48 428,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 98 069,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 17 148,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 69 005,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 30 237,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 134 802,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 51 516,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 106 527,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 435 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 150 350,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 285 006,0000
Страница была полезной?