• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 42 599,0000
физическим лицам 10405 227 401,0000
Резервный фонд 10701 3 800,0000
Фонды специального назначения 10702 30,0000
Фонды накопления 10703 3 650,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 892,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 792,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 205,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 306,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 190 346,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 097,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 594,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 924,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 8 074,0000
Резервы на возможные потери 32015 81,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 184,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 643,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 537,0000
Некоммерческие организации 40603 1 676,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 997,0000
Коммерческие организации 40702 260 557,0000
Некоммерческие организации 40703 12 389,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 255,0000
Физические лица 40817 12 496,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 954,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 331,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 281 498,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 28 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 610,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 677,0000
Резервы на возможные потери 44915 43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 263,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 122 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 136 597,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 519,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 740,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 512,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 335,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 72 185,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 054,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 471,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 331,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 124,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 921,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 936,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 267,0000
Требования по прочим операциям 47423 448,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 031,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 829,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 829,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 106,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 134,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 483,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 982,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 871,0000
Земля 60404 2 820,0000
Амортизация основных средств 60601 4 983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 109,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000
Издания 61010 5,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 74,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 448,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 239,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 530,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 853,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 80,0000
Другие доходы 70107 5 957,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 50,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 500,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 653,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 020,0000
Другие расходы 70209 7 521,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 542,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 323,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 768,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 906,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 368,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 196,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 299 519,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 189 012,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 450,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 162,0000
Арендованные основные средства 91503 189,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 57,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 106,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200 368,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 459 368,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 046 590,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 046 590,0000
Страница была полезной?