• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 67 513,0000
физическим лицам 10405 202 487,0000
Резервный фонд 10701 1 709,0000
Фонды специального назначения 10702 4,0000
Фонды накопления 10703 3 613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 161 178,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 837,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 156,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 802,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 050,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 325,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 27 241,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 840,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 392,0000
Некоммерческие организации 40603 267,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 964,0000
Коммерческие организации 40702 223 105,0000
Некоммерческие организации 40703 19 468,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 899,0000
Физические лица 40817 36 318,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 704,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 711,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 571,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 161 913,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 63,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 965,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 330,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 302,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 542,0000
Резервы на возможные потери 44915 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 253,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 672,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 182 933,0000
на срок свыше 3 лет 45208 31 330,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 081,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 215,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 934,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 846,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 395,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 530,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 185,0000
Резервы на возможные потери 45515 645,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 230,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 110,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 249,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 106,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 511,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 634,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 128,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 715,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 85,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 360,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 163,0000
Земля 60404 2 820,0000
Амортизация основных средств 60601 3 269,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 953,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 50,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 181,0000
Издания 61010 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 170,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 798,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 992,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 037,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 302,0000
Другие доходы 70107 4 576,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 488,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 239,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 690,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 4 645,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 55 128,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 35 452,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 195,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 257,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 230 250,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 69 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 450,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 162,0000
Арендованные основные средства 91503 189,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 300,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 077,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 377 354,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 046 590,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 046 590,0000
Страница была полезной?