• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 67 513,0000
физическим лицам 10405 202 487,0000
Резервный фонд 10701 1 709,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 3 613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 180 452,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 157,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17 361,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 134 583,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 190,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 268,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 434,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 1 495,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 989,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31 798,0000
Некоммерческие организации 40603 216,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 024,0000
Коммерческие организации 40702 380 216,0000
Некоммерческие организации 40703 8 032,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 164,0000
Физические лица 40817 2 875,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 468,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 112 220,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 693,0000
Резервы на возможные потери 44915 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 606,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 898,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 416,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 675,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 131,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 826,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 245,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 086,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 834,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 849,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 440,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 419,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 329,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 440,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 106,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 511,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 197,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 75,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 437,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4 151,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 326,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 262,0000
Земля 60404 2 820,0000
Амортизация основных средств 60601 2 831,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 563,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 15,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 140,0000
Издания 61010 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 687,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 730,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 737,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 662,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 119,0000
Другие доходы 70107 8 095,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 341,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 171,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 306,0000
Другие расходы 70209 6 103,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 042,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 900,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 075,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 52 670,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 232 430,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 81 618,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 450,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 214,0000
Арендованные основные средства 91503 189,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 43,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 832,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 668,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 376 454,0000
Страница была полезной?