• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 67 513,0000
физическим лицам 10405 183 287,0000
Резервный фонд 10701 1 709,0000
Фонды специального назначения 10702 235,0000
Фонды накопления 10703 3 613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 153 007,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 912,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 773,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 063,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 278,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 31 649,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 565,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 143 821,0000
Некоммерческие организации 40603 1 405,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 688,0000
Коммерческие организации 40702 131 114,0000
Некоммерческие организации 40703 7 904,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 380,0000
Физические лица 40817 20 954,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41807 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 986,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 400,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 83 520,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 246,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 134,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 633,0000
Резервы на возможные потери 44915 6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 128,0000
Резервы на возможные потери 45015 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 38 583,0000
Резервы на возможные потери 45115 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 627,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 226,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 122,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 548,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 072,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 550,0000
Резервы на возможные потери 45415 508,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 086,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 678,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86,0000
Физическим лицам 45815 323,0000
Резервы на возможные потери 45818 409,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 901,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 100,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 192,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 901,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 106,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 511,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 70,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 401,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 198,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 871,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 136,0000
Амортизация основных средств 60601 2 348,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 75,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 23,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 68,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 92,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 92,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 085,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 42,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 2 189,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 336,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 640,0000
Другие расходы 70209 1 845,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 914,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 375,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 912,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 339,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 060,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 148 668,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 286,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 214,0000
Арендованные основные средства 91503 189,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 328,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 625,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 270 373,0000
Страница была полезной?