• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 0,0000
государственным организациям 10203 5 926,0000
негосударственным организациям 10204 26 074,0000
Резервный фонд 10701 728,0000
Фонды специального назначения 10702 62,0000
Фонды накопления 10703 1 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 600,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 308,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 832,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 191,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 23 727,0000
Некоммерческие организации 40703 69,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 363,0000
Физические лица 40817 371,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 176,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 541,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 324,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 410,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 834,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 484,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 748,0000
Резервы на возможные потери 45515 190,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 151,0000
Резервы на возможные потери 45818 151,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 199,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 608,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 199,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 053,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 261,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 078,0000
Амортизация основных средств 60601 1 469,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000
Материалы 61008 25,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 502,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 811,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 566,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 715,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 902,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 877,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 547,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 837,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Арендованные основные средства 91503 3 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 983,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 211 685,0000
Страница была полезной?