• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 113,0000
государственным организациям 10203 5 926,0000
негосударственным организациям 10204 22 961,0000
Резервный фонд 10701 728,0000
Фонды специального назначения 10702 65,0000
Фонды накопления 10703 1 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 498,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 776,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 714,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 847,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 336,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 25 151,0000
Некоммерческие организации 40703 203,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 500,0000
Физические лица 40817 243,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 843,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 386,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 396,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 53,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 091,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 768,0000
Резервы на возможные потери 45515 181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 151,0000
Резервы на возможные потери 45818 151,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 259,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 416,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 053,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 078,0000
Амортизация основных средств 60601 1 442,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 25,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 502,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 811,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 577,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9,0000
Другие доходы 70107 717,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 320,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 965,0000
Другие расходы 70209 790,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 052,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 506,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 502,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 856,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 515,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 74 126,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 104,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Арендованные основные средства 91503 3 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 960,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 235 542,0000
Страница была полезной?