• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 627,0000
государственным организациям 10203 5 000,0000
негосударственным организациям 10204 19 373,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 922,0000
Резервный фонд 10701 588,0000
Фонды специального назначения 10702 69,0000
Фонды накопления 10703 1 324,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 895,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 832,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 580,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 242,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 54,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 12 917,0000
Некоммерческие организации 40703 10,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 017,0000
на срок до 30 дней 45203 70,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 930,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 786,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 986,0000
Резервы на возможные потери 45215 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 866,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 87,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 593,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 246,0000
Резервы на возможные потери 45515 25,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 18,0000
Резервы на возможные потери 45818 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 406,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 141,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 141,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 78,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 81,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 651,0000
Амортизация основных средств 60601 971,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 32,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 558,0000
Издания 61010 7,0000
Внеоборотные запасы 61011 811,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 945,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 266,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 533,0000
Другие расходы 70209 451,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 1 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 458,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 633,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 103,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 978,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 210,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 320,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 534,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Арендованные основные средства 91503 3 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 145,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 637,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 143 676,0000
Страница была полезной?