• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 32 000,0000
Резервный фонд 10701 998,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 531,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 550,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 747,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 186,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 484,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 20 035,0000
Некоммерческие организации 40703 4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 002,0000
Физические лица 40817 328,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 090,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 630,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 470,0000
Резервы на возможные потери 45415 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 161,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 464,0000
Резервы на возможные потери 45515 70,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 916,0000
Резервы на возможные потери 45818 933,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 10,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 284,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 202,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 91,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 893,0000
Амортизация основных средств 60601 1 931,0000
Запасы
Материалы 61008 20,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 419,0000
Издания 61010 8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 15 326,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 139,0000
Расходы 70606 14 841,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 252,0000
Налог на прибыль 70611 101,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 284,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 529,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 622,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 15 284,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 58 654,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 44 548,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 424,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 811,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 522,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 82 001,0000
Страница была полезной?