• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 32 000,0000
Резервный фонд 10701 998,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 531,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 350,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 319,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 359,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 10 625,0000
Некоммерческие организации 40703 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 679,0000
Физические лица 40817 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 105,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 479,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 399,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 179,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 630,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 470,0000
Резервы на возможные потери 45415 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 351,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 556,0000
Резервы на возможные потери 45515 39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 916,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 216,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 142,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 12,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 893,0000
Амортизация основных средств 60601 1 903,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 21,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 419,0000
Издания 61010 8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 11 613,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 422,0000
Расходы 70606 12 802,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 429,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 475,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 504,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 14 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 56 182,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 48 058,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 938,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 811,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74 966,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 69 569,0000
Страница была полезной?