• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 32 000,0000
Резервный фонд 10701 927,0000
Нераспределенная прибыль 10801 4 181,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 904,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 027,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 735,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 8 870,0000
Некоммерческие организации 40703 68,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 643,0000
Физические лица 40817 464,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 163,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 506,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 289,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 911,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 806,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 329,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 344,0000
Резервы на возможные потери 45415 67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 089,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 375,0000
Резервы на возможные потери 45515 47,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 698,0000
Физическим лицам 45815 979,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 586,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 111,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 65,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 132,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 177,0000
Амортизация основных средств 60601 2 133,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 21,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 502,0000
Издания 61010 8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 6 384,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 283,0000
Расходы 70606 8 688,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 287,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 1 422,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 343,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 784,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 10 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 62 322,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 232,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 6 227,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 49 823,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 324,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 811,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 365,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 60 868,0000
Страница была полезной?