• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 32 000,0000
Резервный фонд 10701 927,0000
Нераспределенная прибыль 10801 4 181,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 499,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 380,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 028,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 28 949,0000
Некоммерческие организации 40703 61,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 659,0000
Физические лица 40817 292,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 645,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 838,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 953,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 399,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 103,0000
Резервы на возможные потери 45415 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 711,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 886,0000
Резервы на возможные потери 45515 183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 92,0000
Резервы на возможные потери 45818 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 39,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 51,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 213,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 110,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 177,0000
Амортизация основных средств 60601 2 055,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 21,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 502,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 523,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 19 806,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 95,0000
Расходы 70606 17 851,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 105,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 343,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 681,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 10 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 78 018,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 146,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 232,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 4 448,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 69 428,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 811,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 428,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 77 046,0000
Страница была полезной?