• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 32 000,0000
Резервный фонд 10701 927,0000
Нераспределенная прибыль 10801 4 270,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 864,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 867,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 845,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 925,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 24 057,0000
Некоммерческие организации 40703 181,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 335,0000
Физические лица 40817 261,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 695,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 196,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 189,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 397,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 810,0000
Резервы на возможные потери 45415 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 711,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 416,0000
Резервы на возможные потери 45515 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 4,0000
Резервы на возможные потери 45818 4,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 90,0000
Резервы на возможные потери 47425 821,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 145,0000
Амортизация основных средств 60601 1 904,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 23,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 502,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 811,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 126,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 8 526,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 32,0000
Расходы 70606 7 673,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 48,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 210,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 071,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 10 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 77 763,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 146,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 8 001,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 852,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 46 875,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 346,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 58 939,0000
Страница была полезной?