• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 32 000,0000
Резервный фонд 10701 821,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 491,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 407,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 627,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 902,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 958,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 15 742,0000
Некоммерческие организации 40703 255,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 931,0000
Физические лица 40817 947,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 513,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 388,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 190,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 278,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 210,0000
Резервы на возможные потери 45415 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 285,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 564,0000
Резервы на возможные потери 45515 166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 994,0000
Физическим лицам 45815 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 25,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 730,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 248,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 102,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 121,0000
Амортизация основных средств 60601 1 835,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 540,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 811,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 2 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 816,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 3 925,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 7,0000
Расходы 70606 3 598,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 819,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 783,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 10 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 56 683,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 12,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 46 928,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 3 584,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 280,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 61 313,0000
Страница была полезной?