• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 32 000,0000
Резервный фонд 10701 821,0000
Фонды специального назначения 10702 246,0000
Фонды накопления 10703 2 617,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 262,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 104,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 280,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 376,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 436,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 28 024,0000
Некоммерческие организации 40703 188,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 981,0000
Физические лица 40817 161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 545,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 211,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 331,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 110,0000
Резервы на возможные потери 45215 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 499,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 910,0000
Резервы на возможные потери 45415 29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 467,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 606,0000
Резервы на возможные потери 45515 103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21,0000
Физическим лицам 45815 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 26,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 611,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 121,0000
Амортизация основных средств 60601 1 658,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 37,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 525,0000
Издания 61010 8,0000
Внеоборотные запасы 61011 811,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 918,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4,0000
Другие доходы 70107 398,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 190,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 53,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 432,0000
Другие расходы 70209 220,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 328,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 017,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 110,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 078,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 328,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 783,0000
Арендованные основные средства 91503 3 584,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 329,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 199 572,0000
Страница была полезной?