• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 48 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 427,0000
Резервный фонд 10701 2 040,0000
Фонды специального назначения 10702 463,0000
Фонды накопления 10703 15 665,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 048,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 680,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 602,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 376,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 268,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 85,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 202,0000
Коммерческие организации 40702 192 438,0000
Некоммерческие организации 40703 28 856,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 256,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 197,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 168,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 50 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 73 753,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 414,0000
на срок до 30 дней 45203 9 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 555,0000
на срок свыше 3 лет 45208 833,0000
Резервы на возможные потери 45215 716,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 80,0000
на срок свыше 3 лет 45308 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 994,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 420,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 294,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 880,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 353,0000
Резервы на возможные потери 45415 132,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 736,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 190,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 531,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 540,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 349,0000
Кредиты до востребования 45508 28,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 201,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 547,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 392,0000
Физическим лицам 45815 3 794,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 216,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 177,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 356,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 388,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 188,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 185,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 724,0000
Требования по получению процентов 47427 2 398,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 933,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 33 408,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 661,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 148,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 549,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 807,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 683,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 47,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 185,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 643,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 543,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 289,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 417,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 217,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 227,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 387,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 424,0000
Резервы на возможные потери 60324 180,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 546,0000
Амортизация основных средств 60601 10 170,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 133,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 564,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 153,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 517,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 58,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 257,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 113,0000
Другие доходы 70107 28 511,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 191,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 997,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 704,0000
Другие расходы 70209 27 387,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 568,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 794,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 404,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 450 531,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 973,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 247 662,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 893 350,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 637 982,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 962,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 33 791,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 261,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 926,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 584,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 83,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 111,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 196,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 290 428,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22,0000
Страница была полезной?