• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 48 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 427,0000
Резервный фонд 10701 2 040,0000
Фонды специального назначения 10702 729,0000
Фонды накопления 10703 15 665,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 188,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 352,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 886,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 700,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 190,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 423,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 358,0000
Коммерческие организации 40702 103 730,0000
Некоммерческие организации 40703 38 014,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 634,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 89,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 201,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 232,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 748,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 122,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 65 276,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 229,0000
на срок до 30 дней 45203 7 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 867,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 095,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 000,0000
на срок свыше 3 лет 45208 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 60,0000
на срок свыше 3 лет 45308 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 595,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 220,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 890,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 622,0000
Резервы на возможные потери 45415 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 835,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 065,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 528,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 812,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 135,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 877,0000
Кредиты до востребования 45508 37,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 003,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 990,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 459,0000
Физическим лицам 45815 1 595,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 115,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 32,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 906,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 107,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 87,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 081,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 361,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 117,0000
Требования по получению процентов 47427 1 435,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 435,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 523,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 28 873,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 175,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 980,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 957,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 827,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 47,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 120,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 031,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 318,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 392,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 924,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 790,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 270,0000
Резервы на возможные потери 60324 41,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 737,0000
Амортизация основных средств 60601 10 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 118,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 239,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 199,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 253,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 999,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 270,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 176,0000
Другие доходы 70107 15 499,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 847,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 236,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 636,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 48,0000
Другие расходы 70209 15 440,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 873,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 014,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 732,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 479 682,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 211 542,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 520 448,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 525 249,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 844,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 29 357,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 361,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 336,0000
Арендованные основные средства 91503 8 433,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 831,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 83,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 111,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 205,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 788 808,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22,0000
Страница была полезной?