• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 26 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 177,0000
Резервный фонд 10701 2 040,0000
Фонды специального назначения 10702 1 021,0000
Фонды накопления 10703 15 665,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 076,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 808,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 884,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 305,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 151,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 636,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 643,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 385,0000
Коммерческие организации 40702 63 032,0000
Некоммерческие организации 40703 14 025,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 714,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 380,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 176,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 206,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 190,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 004,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 709,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 45 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 56 043,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 272,0000
на срок до 30 дней 45203 8 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 556,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 498,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 340,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 835,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 60,0000
на срок свыше 3 лет 45308 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 520,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 637,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 740,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 270,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 504,0000
Резервы на возможные потери 45415 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 903,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 678,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 751,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 690,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 894,0000
Кредиты до востребования 45508 132,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 907,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 289,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 510,0000
Физическим лицам 45815 712,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 330,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 264,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 976,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 819,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 75,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 176,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 200,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 419,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 955,0000
Требования по получению процентов 47427 1 232,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 774,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 022,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 42 339,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 111,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 40,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 45,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 987,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 870,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 47,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 343,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 559,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5 994,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 944,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 781,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 674,0000
Резервы на возможные потери 60405 12,0000
Амортизация основных средств 60601 9 890,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 136,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 204,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 168,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 266,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 57,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 103,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 39,0000
Другие доходы 70107 9 034,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 54,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 138,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 334,0000
Другие расходы 70209 10 362,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 750,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 212,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 453 344,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 205 366,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 504 750,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 503 373,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 553,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 43 777,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 704,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 336,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 727,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 83,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 111,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 257,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 724 083,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21,0000
Страница была полезной?