• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 26 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 222,0000
Резервный фонд 10701 1 201,0000
Фонды специального назначения 10702 747,0000
Фонды накопления 10703 19 556,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 891,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 743,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 132,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 155,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 537,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 253,0000
Коммерческие организации 40702 87 688,0000
Некоммерческие организации 40703 30 766,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 418,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 105,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 516,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 46 110,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 51 263,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 004,0000
на срок до 30 дней 45203 23 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 024,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 265,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 932,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000
на срок свыше 3 лет 45308 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 909,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 049,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 148,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 032,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 101,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 904,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 152,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 771,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 784,0000
Кредиты до востребования 45508 239,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 228,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 32,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 389,0000
Физическим лицам 45815 667,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 288,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 638,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 770,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 346,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 963,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 588,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 459,0000
Требования по получению процентов 47427 1 338,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 338,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 229,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 56 917,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 373,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 853,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 616,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 398,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 47,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 858,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 649,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 108,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 108,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 110,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 922,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 716,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 239,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 138,0000
Амортизация основных средств 60601 7 922,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 332,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 252,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 918,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 980,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 449,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 518,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 407 104,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 65,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 165 775,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 555 208,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 545 015,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 403,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 57 610,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 152,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 336,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 83,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 111,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 620,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 747 319,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 34,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?