• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 26 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 222,0000
Резервный фонд 10701 1 201,0000
Фонды специального назначения 10702 809,0000
Фонды накопления 10703 19 556,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 706,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 384,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 152,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 911,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 60,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 375,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 475,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 792,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 395,0000
Коммерческие организации 40702 98 485,0000
Некоммерческие организации 40703 37 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 397,0000
Физические лица 40817 6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 397,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 48 991,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 083,0000
на срок до 30 дней 45203 3 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 734,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 484,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30,0000
на срок свыше 3 лет 45308 15 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 753,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 280,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 448,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 532,0000
Резервы на возможные потери 45415 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 684,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 108,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 232,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 100,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 903,0000
Кредиты до востребования 45508 407,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 679,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 456,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 45,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 441,0000
Физическим лицам 45815 1 115,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 301,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 28,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 349,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 412,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 606,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 540,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 156,0000
Требования по получению процентов 47427 1 437,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 432,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 568,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 47 275,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 662,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 99,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 976,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 854,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 687,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 402,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 47,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 881,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 351,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 350,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 100,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 114,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 026,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 166,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 302,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 017,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 503,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 123,0000
Резервы на возможные потери 60324 159,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 058,0000
Амортизация основных средств 60601 7 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 371,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 445,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 214,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 429,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 103,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 727,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 75,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 28,0000
Другие доходы 70107 28 723,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 852,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 455,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 113,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 173,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 25 230,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 345,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 544,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 550,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 638,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 425 890,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 50 000,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 65,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 142 439,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 514 729,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 558 125,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 994,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 47 829,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 136,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 625,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 83,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 111,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 195,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 754 023,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50 041,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 49 985,0000
Страница была полезной?