• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 26 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 222,0000
Резервный фонд 10701 676,0000
Фонды специального назначения 10702 408,0000
Фонды накопления 10703 10 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 324,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 775,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 351,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 294,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 307,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 922,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 376,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 328,0000
Некоммерческие организации 40603 425,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 255,0000
Коммерческие организации 40702 38 165,0000
Некоммерческие организации 40703 9 492,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 332,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 207,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 200,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 450,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 345,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 091,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 280,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 289,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 163,0000
на срок до 30 дней 45203 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 485,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 974,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 600,0000
до востребования 45209 371,0000
Резервы на возможные потери 45215 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 253,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 480,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 933,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 004,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 069,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 786,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 964,0000
Кредиты до востребования 45508 2 376,0000
Резервы на возможные потери 45515 513,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 362,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000
Физическим лицам 45815 795,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 157,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 11,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 073,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 464,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 197,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 531,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 511,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 565,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 929,0000
Требования по получению процентов 47427 970,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 970,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 393,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 110,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 38 225,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 792,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 564,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 155,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 367,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 584,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 98,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 226,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 760,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 018,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 913,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 128,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 128,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 97,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 376,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 240,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 212,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 355,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 251,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 941,0000
Резервы на возможные потери 60324 235,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 541,0000
Амортизация основных средств 60601 5 345,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 257,0000
Материалы 61008 372,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 111,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 216,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 114,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 937,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 890,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 38,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 19,0000
Другие доходы 70107 7 715,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 238,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 305,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 947,0000
Другие расходы 70209 7 176,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 568,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 792,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 030,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 062,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 765 147,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 50 000,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 071,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 116 312,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 123 316,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 919,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 39 574,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 18,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 937,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 78,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 437,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 104 631,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50 170,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 36,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 170,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 36,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 49 985,0000
Страница была полезной?