• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 26 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 222,0000
Резервный фонд 10701 676,0000
Фонды специального назначения 10702 546,0000
Фонды накопления 10703 10 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 305,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 706,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 859,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 662,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 878,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 126,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 666,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 699,0000
Некоммерческие организации 40603 423,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 450,0000
Коммерческие организации 40702 51 843,0000
Некоммерческие организации 40703 12 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 462,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 72,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 496,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 975,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 078,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 586,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 574,0000
на срок до 30 дней 45203 195,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 539,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 600,0000
до востребования 45209 1 196,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 261,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16,0000
Резервы на возможные потери 45315 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 525,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 760,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 692,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 053,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 459,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 031,0000
Кредиты до востребования 45508 2 617,0000
Резервы на возможные потери 45515 453,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 362,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 691,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 053,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 51,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 459,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 156,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 612,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 221,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 222,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 330,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 680,0000
Требования по получению процентов 47427 958,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 958,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 836,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 400,0000
Резервы на возможные потери 47804 106,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 20,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 795,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 351,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 334,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 56,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 384,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 698,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 98,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 298,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 22,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 490,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 053,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 735,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 109,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 109,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 200,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 614,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 225,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 181,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 406,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 382,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 169,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 235,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 262,0000
Амортизация основных средств 60601 5 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61,0000
Запасы
Запасные части 61002 275,0000
Материалы 61008 631,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 201,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 152,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 095,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 491,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 50,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 14 563,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 895,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 647,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 71,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 615,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 14 546,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 753,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 267,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 225,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 113,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 752 780,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 57,0000
Разные ценности и документы 91202 50 000,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 053,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 667,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 111 105,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 390,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 669,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 997,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 78,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 590,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 016 848,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50 256,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 33,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 256,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 49 985,0000
Страница была полезной?