• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 26 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 222,0000
Резервный фонд 10701 676,0000
Фонды специального назначения 10702 665,0000
Фонды накопления 10703 10 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 803,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 437,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 117,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 747,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 105,0000
Некоммерческие организации 40603 543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 424,0000
Коммерческие организации 40702 46 054,0000
Некоммерческие организации 40703 6 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 722,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 215,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41703 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41704 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 974,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 583,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 947,0000
на срок до 30 дней 45203 30,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 989,0000
на срок свыше 3 лет 45208 600,0000
до востребования 45209 1 226,0000
Резервы на возможные потери 45215 548,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 180,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000
Кредиты до востребования 45409 189,0000
Резервы на возможные потери 45415 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 327,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 587,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 052,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 504,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 063,0000
Кредиты до востребования 45508 2 858,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 340,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 512,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 643,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 155,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 742,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 054,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 983,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 153,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 521,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 310,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 371,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 499,0000
Требования по получению процентов 47427 1 147,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 482,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 10,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 387,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 369,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 399,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 735,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 98,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 669,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 490,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 103,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 685,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 61,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 535,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 192,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 164,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 549,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 388,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 930,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Резервы на возможные потери 60324 30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 106,0000
Амортизация основных средств 60601 4 807,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57,0000
Запасы
Запасные части 61002 275,0000
Материалы 61008 178,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 111,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 184,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 75,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 795,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 278,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11,0000
Другие доходы 70107 4 563,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 875,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 336,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 70,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 759,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 5 268,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 753,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 267,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 175,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 510,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 722 461,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 949,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 70 000,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 173,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 730,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 109 019,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 529,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 418,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 78,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 729,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 994 701,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50 290,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 290,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 31,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 49 985,0000
Страница была полезной?