• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 26 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 222,0000
Резервный фонд 10701 676,0000
Фонды специального назначения 10702 734,0000
Фонды накопления 10703 10 627,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 070,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 347,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 296,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 149,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 306,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 034,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 682,0000
Некоммерческие организации 40603 569,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 303,0000
Коммерческие организации 40702 40 378,0000
Некоммерческие организации 40703 11 881,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 077,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 27,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 942,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 871,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 704,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 872,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 516,0000
на срок до 30 дней 45203 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 351,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 065,0000
до востребования 45209 1 326,0000
Резервы на возможные потери 45215 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 49,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 301,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000
Кредиты до востребования 45409 189,0000
Резервы на возможные потери 45415 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 050,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 280,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 388,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 477,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 579,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624,0000
Кредиты до востребования 45508 3 494,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 362,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 512,0000
Физическим лицам 45815 1 205,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 598,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 442,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 192,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 878,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 190,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 160,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 438,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 338,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 235,0000
Требования по получению процентов 47427 1 293,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 113,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 10,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 80,0000
Резервы на возможные потери 51410 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 533,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 271,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 104,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 470,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 939,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 98,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 358,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 560,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 103,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 635,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 85,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 85,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 417,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 188,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 178,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 570,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 570,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 278,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Резервы на возможные потери 60324 30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 406,0000
Амортизация основных средств 60601 4 614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 209,0000
Запасы
Запасные части 61002 274,0000
Материалы 61008 409,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 753,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 387,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 125,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 705,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 325 312,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 614,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 70 000,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 173,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 73 143,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 100 545,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 083,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 870,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 424,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 78,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 100,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 953,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 584 307,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70 296,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 296,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 69 985,0000
Страница была полезной?