• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 26 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 222,0000
Резервный фонд 10701 228,0000
Фонды специального назначения 10702 161,0000
Фонды накопления 10703 4 343,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 162,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 694,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 436,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 048,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 404,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 281,0000
Некоммерческие организации 40603 283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 471,0000
Коммерческие организации 40702 30 336,0000
Некоммерческие организации 40703 7 517,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 813,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 69,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 402,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 417,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 204,0000
на срок до 30 дней 45203 1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 190,0000
до востребования 45209 4 412,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 133,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 355,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты до востребования 45409 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 143,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128,0000
Кредиты до востребования 45508 14 812,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 041,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 346,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 278,0000
Физическим лицам 45815 831,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 422,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 793,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 666,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 236,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 841,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 630,0000
Резервы на возможные потери 47425 721,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 714,0000
Требования по получению процентов 47427 805,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 805,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 950,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 10,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 30,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 18 008,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 633,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 840,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 45,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 73,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 801,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 85,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 538,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 145,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 857,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 908,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 705,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 113,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 113,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 036,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 174,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 178,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 657,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 166,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 913,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000
Резервы на возможные потери 60324 41,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 746,0000
Амортизация основных средств 60601 3 695,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 215,0000
Материалы 61008 165,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 258,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 279,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 889,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 323,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 23,0000
Другие доходы 70107 3 433,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 40,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 149,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 682,0000
Другие расходы 70209 2 220,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 395,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 195,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 262,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 784,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 332 845,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 833,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 70 000,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 908,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 456,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 467,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 880,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 269,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 530,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 149,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 578 088,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70 240,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 11 968,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 240,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 24,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 58 032,0000
Страница была полезной?