• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 26 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 222,0000
Резервный фонд 10701 228,0000
Фонды специального назначения 10702 180,0000
Фонды накопления 10703 4 343,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 715,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 947,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 384,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 153,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 988,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 541,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 942,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 466,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 930,0000
Некоммерческие организации 40603 495,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 160,0000
Коммерческие организации 40702 36 624,0000
Некоммерческие организации 40703 3 666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 407,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 170,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 174,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 469,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 582,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 337,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 892,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 217,0000
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 355,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 990,0000
до востребования 45209 5 622,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 167,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 915,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 310,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты до востребования 45409 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 280,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 636,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 184,0000
Кредиты до востребования 45508 5 829,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 165,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 548,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000
Физическим лицам 45815 286,0000
Резервы на возможные потери 45818 637,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 429,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 804,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 064,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 215,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 820,0000
Резервы на возможные потери 47425 667,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 509,0000
Требования по получению процентов 47427 703,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 703,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 573,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 10,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 359,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 261,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 111,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 123,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 806,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 74,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 492,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 590,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 018,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 605,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 76,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 151,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 68,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 373,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 170,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 156,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 129,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 802,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 560,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000
Резервы на возможные потери 60324 43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 082,0000
Амортизация основных средств 60601 3 407,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 72,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 618,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 244,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 539,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 895,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 810,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 173,0000
Другие доходы 70107 7 094,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 158,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 368,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 87,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 308,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 44,0000
Другие расходы 70209 4 485,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 600,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 195,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 180,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 121,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 328 257,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 468,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 70 000,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 318,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 774,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 513,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 642,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 381,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 826,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 575 017,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70 335,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 11 968,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 335,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 58 032,0000
Страница была полезной?